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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 195.00 | 100 900.00 | 53 295.00 | 154 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 398.00 | 54 277.00 | 45 122.00 | 99 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 773.00 | 157 177.00 | 102 596.00 | 259 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 232.00 | | 246 232.00 | 246 232.00 |
BZ Autres créances | 399 646.00 | | 399 646.00 | 399 646.00 |
CF Disponibilités | 160 635.00 | | 160 635.00 | 160 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 001.00 | | 814 001.00 | 814 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 774.00 | 157 177.00 | 916 597.00 | 1 073 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 840.00 | 158 324.00 | | 486 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 877.00 | 328 517.00 | | 187 877.00 |
DL TOTAL (I) | 680 217.00 | 492 340.00 | | 680 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 616.00 | 49 649.00 | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 36 688.00 | | 84 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 320.00 | 84 450.00 | | 126 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 380.00 | 170 787.00 | | 236 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 597.00 | 663 127.00 | | 916 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 380.00 | 170 787.00 | | 236 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 356.00 | | 767 356.00 | 767 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 356.00 | | 767 356.00 | 767 356.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 217.00 | -190 857.00 | | -139 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 733.00 | 675 225.00 | | 780 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 856.00 | 346 709.00 | | 592 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 877.00 | 328 517.00 | | 187 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 857.00 | 38 320.00 | | 118 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257 773.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 857.00 | 38 320.00 | | 118 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 857.00 | 38 320.00 | | 116 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 519.00 | 45 519.00 | | 45 519.00 |
UX Autres créances clients | 246 232.00 | 246 232.00 | | 246 232.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VI Groupe et associés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 868.00 | 383 868.00 | | 383 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 228.00 | 646 228.00 | | 646 228.00 |
VW T.V.A. | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 380.00 | 236 380.00 | | 236 380.00 |