| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 816.00 | 617.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 502.00 | 5 175.00 | 4 326.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 629.00 | 7 325.00 | 39 304.00 | 46 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 894.00 | 7 325.00 | 134 569.00 | 141 894.00 |
CU Autres participations | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 949.00 | 69 993.00 | | 69 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 922.00 | -44.00 | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 101 780.00 | 79 859.00 | | 101 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 12.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 9 182.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 891.00 | 21 318.00 | | 29 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 788.00 | 30 554.00 | | 32 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 569.00 | 110 413.00 | | 134 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 788.00 | 30 554.00 | | 32 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 778.00 | | 110 778.00 | 110 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 929.00 | 5 431.00 | | 10 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 742.00 | 1 998.00 | | 9 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 742.00 | 2 045.00 | | 9 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 258.00 | -45.00 | | 13 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 732.00 | -1 882.00 | | -6 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 664.00 | 128 715.00 | | 180 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 742.00 | 128 759.00 | | 158 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 922.00 | -44.00 | | 21 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 135.00 | 22 311.00 | | 10 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 395.00 | | 10 976.00 | 45 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 742.00 | 46 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 742.00 | 10 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | | 10 976.00 | 9 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904.00 | 2 422.00 | | 4 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 2 422.00 | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 415.00 | 26 765.00 | 1 650.00 | 28 415.00 |
VW T.V.A. | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 2 377.00 | | 1 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 5 292.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 34 660.00 | 45 939.00 | | 34 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 819.00 | 8 598.00 | | 14 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | 703.00 | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 122.00 | 3 080.00 | | 2 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 156.00 | 24 357.00 | | 22 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 058.00 | 2 219.00 | | 2 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 947.00 | 59 829.00 | | 54 947.00 |