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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 10 072.00 | 2 428.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 375.00 | 88 643.00 | 732.00 | 89 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 291.00 | 90 011.00 | 27 280.00 | 117 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 573.00 | 188 726.00 | 41 846.00 | 230 573.00 |
BT Marchandises | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
BZ Autres créances | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CF Disponibilités | 116 806.00 | | 116 806.00 | 116 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 158.00 | | 206 158.00 | 206 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 730.00 | 188 726.00 | 248 004.00 | 436 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 632.00 | 21 297.00 | | 33 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 962.00 | 12 335.00 | | 12 962.00 |
DL TOTAL (I) | 55 394.00 | 42 432.00 | | 55 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 325.00 | 100 000.00 | | 88 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 67 825.00 | | 63 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 116.00 | 62 518.00 | | 40 116.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 027.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 610.00 | 257 858.00 | | 192 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 004.00 | 300 290.00 | | 248 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 610.00 | 257 858.00 | | 192 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 458.00 | | 455 458.00 | 455 458.00 |
FG Production vendue services | 333 356.00 | | 333 356.00 | 333 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 814.00 | | 788 814.00 | 788 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 547.00 | |
GE Autres charges | | | 74 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 11 885.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 11 885.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 60.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 897.00 | 11 825.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 538.00 | 1 018 605.00 | | 798 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 576.00 | 1 006 270.00 | | 785 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 962.00 | 12 335.00 | | 12 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 895.00 | | 8 927.00 | 222 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 230 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 206 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 030.00 | | 8 885.00 | 199 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 364.00 | | 42.00 | 11 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 825.00 | 12 547.00 | 646.00 | 176 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 822.00 | 1 250.00 | | 8 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 003.00 | 11 297.00 | 646.00 | 168 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 699.00 | 63 699.00 | | 63 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VC Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 325.00 | 88 325.00 | | 88 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |