| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 964.00 | 17 556.00 | 10 408.00 | 27 964.00 |
AP Constructions | 8 971.00 | 4 836.00 | 4 135.00 | 8 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 053.00 | 169 921.00 | 55 132.00 | 225 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 993.00 | 679 580.00 | 535 413.00 | 1 214 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 117.00 | | 377 117.00 | 377 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 925.00 | 881 721.00 | 982 204.00 | 1 863 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 699.00 | | 38 699.00 | 38 699.00 |
BZ Autres créances | 1 104 271.00 | 67 460.00 | 1 036 811.00 | 1 104 271.00 |
CF Disponibilités | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 390.00 | 67 460.00 | 1 243 930.00 | 1 311 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 315.00 | 949 181.00 | 2 226 135.00 | 3 175 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 532.00 | -705 237.00 | | -1 391 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 923.00 | -686 295.00 | | -242 923.00 |
DK Provisions réglementées | 62 429.00 | 72 306.00 | | 62 429.00 |
DL TOTAL (I) | -72 026.00 | 180 774.00 | | -72 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 217.00 | 1 178 411.00 | | 1 385 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 3 483.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 226.00 | 27 788.00 | | 34 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 810.00 | 727 678.00 | | 575 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 811.00 | 325 742.00 | | 289 811.00 |
EA Autres dettes | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 161.00 | 2 276 126.00 | | 2 298 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 135.00 | 2 456 900.00 | | 2 226 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 694.00 | | 743 694.00 | 743 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 694.00 | | 743 694.00 | 743 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 897 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 371 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 877.00 | 10 117.00 | | 9 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | 381 867.00 | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 864.00 | 553.00 | | 37 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 864.00 | 72 859.00 | | 37 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 987.00 | 309 008.00 | | -27 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 769.00 | 943 139.00 | | 1 720 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 693.00 | 1 629 435.00 | | 1 963 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 923.00 | -686 295.00 | | -242 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 274.00 | | 99 335.00 | 1 802 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 683.00 | 1 863 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 695.00 | 37 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 988.00 | 1 449 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 670.00 | | 99 335.00 | 1 378 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 117.00 | | | 377 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 830.00 | 125 573.00 | 37 683.00 | 793 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 741.00 | 6 338.00 | 8 695.00 | 29 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 090.00 | 119 235.00 | 28 988.00 | 764 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 306.00 | | 9 877.00 | 72 306.00 |
6T Sur comptes clients | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 300.00 | | 19 841.00 | 87 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 606.00 | | 29 718.00 | 159 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 810.00 | 575 810.00 | | 575 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 595.00 | 111 595.00 | | 111 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 117.00 | | 377 117.00 | 377 117.00 |
UX Autres créances clients | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
VC Groupe et associés | 356 423.00 | 356 423.00 | | 356 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 217.00 | 182 378.00 | 1 202 839.00 | 1 385 217.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VP Divers | 486 755.00 | 486 755.00 | | 486 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 938.00 | 1 153 821.00 | 377 117.00 | 1 530 938.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 935.00 | 1 061 096.00 | 1 202 839.00 | 2 263 935.00 |