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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 43 037.00 | 11 275.00 | 31 762.00 | 43 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 742.00 | 24 314.00 | 58 429.00 | 82 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 479.00 | 40 089.00 | 90 390.00 | 130 479.00 |
BN En cours de production de biens | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 401.00 | 6 860.00 | 243 541.00 | 250 401.00 |
BZ Autres créances | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CF Disponibilités | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 078.00 | 6 860.00 | 355 218.00 | 362 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 557.00 | 46 949.00 | 445 608.00 | 492 557.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 264.00 | 25 773.00 | | 58 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | 47 526.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 170 709.00 | 129 392.00 | | 170 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 940.00 | 59 228.00 | | 68 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 383.00 | 9 261.00 | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 217 190.00 | | 39 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 080.00 | 163 136.00 | | 147 080.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 17 381.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 899.00 | 466 196.00 | | 274 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 608.00 | 595 588.00 | | 445 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 367.00 | | 37 592.00 | 127 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 480.00 | 130 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 480.00 | 125 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | | 37 592.00 | 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 496.00 | 14 521.00 | 11 429.00 | 32 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 14 521.00 | 11 429.00 | 32 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 647.00 | 45 647.00 | | 45 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 242 169.00 | 242 169.00 | | 242 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VC Groupe et associés | 43 578.00 | 43 578.00 | | 43 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 940.00 | 18 686.00 | 50 231.00 | 68 940.00 |
VI Groupe et associés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 018.00 | 313 018.00 | | 313 018.00 |
VW T.V.A. | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 899.00 | 224 645.00 | 50 231.00 | 274 899.00 |