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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 461 140.00 | 3 266.00 | 457 874.00 | 461 140.00 |
AP Constructions | 4 084 260.00 | 176 165.00 | 3 908 095.00 | 4 084 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 750.00 | 27 369.00 | 63 381.00 | 90 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 636 150.00 | 206 800.00 | 4 429 350.00 | 4 636 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 269.00 | | 200 269.00 | 200 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 493.00 | | 768 493.00 | 768 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 643.00 | 206 800.00 | 5 197 844.00 | 5 404 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 726.00 | -118 575.00 | | -3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 498.00 | -95 151.00 | | -254 498.00 |
DL TOTAL (I) | -218 225.00 | -208 726.00 | | -218 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 619 871.00 | 832 624.00 | | 3 619 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 211.00 | 1 034 314.00 | | 1 588 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 67 945.00 | | 202 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 397.00 | 1 921.00 | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 069.00 | 1 936 804.00 | | 5 416 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 844.00 | 1 728 078.00 | | 5 197 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 749.00 | 1 165 666.00 | | 2 046 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 102.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 105.00 | 74 653.00 | | 115 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 604.00 | 169 805.00 | | 369 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 498.00 | -95 151.00 | | -254 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 316.00 | | 3 492 903.00 | 225 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 611 953.00 | | 4 636 150.00 | 611 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 611 953.00 | | 4 636 150.00 | 611 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 316.00 | | 3 492 903.00 | 225 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 590.00 | 202 590.00 | | 202 590.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 619 871.00 | 250 551.00 | 1 060 443.00 | 3 619 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 211.00 | 1 588 211.00 | | 1 588 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 910 000.00 | | | 2 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 069.00 | 2 046 748.00 | 1 060 443.00 | 5 416 069.00 |