| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 363.00 | 38 592.00 | 4 771.00 | 43 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 280.00 | 39 508.00 | 6 771.00 | 46 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
110 Total général Actif | 86 912.00 | 39 508.00 | 47 404.00 | 86 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
222 Production stockée | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 289.00 | | | 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
252 Charges sociales | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 291.00 | | | -24 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 443.00 | | | 443.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | -34.00 | | | -34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 085.00 | | | -24 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |