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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 885.00 | 6 575.00 | 3 310.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 256.00 | 6 575.00 | 14 682.00 | 21 256.00 |
BT Marchandises | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BZ Autres créances | 942 751.00 | | 942 751.00 | 942 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 615 560.00 | | 1 615 560.00 | 1 615 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 816.00 | 6 575.00 | 1 630 241.00 | 1 636 816.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 539 070.00 | 1 679 708.00 | | 1 539 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 261.00 | -140 638.00 | | -65 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 310.00 | 1 544 570.00 | | 1 479 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | 533.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 1 840.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 797.00 | 32 389.00 | | 146 797.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 931.00 | 34 763.00 | | 150 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 241.00 | 1 579 333.00 | | 1 630 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 989.00 | | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 448.00 | | 226 448.00 | 226 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 448.00 | | 226 448.00 | 226 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 287.00 | 492.00 | | 1 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 492.00 | | 1 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 699.00 | 1 575.00 | | 28 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | 1 575.00 | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 412.00 | -1 083.00 | | -27 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 252.00 | 18 574.00 | | 231 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 513.00 | 159 212.00 | | 296 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 261.00 | -140 638.00 | | -65 261.00 |