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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 970.00 | 36 667.00 | 303.00 | 36 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 441.00 | | 899 441.00 | 899 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 069.00 | 487 313.00 | 1 041 755.00 | 1 529 069.00 |
BF Prêts | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 291.00 | | 281 291.00 | 281 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 334 484.00 | 1 528 148.00 | 3 806 336.00 | 5 334 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 331.00 | | 134 331.00 | 134 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 156 170.00 | 625 514.00 | 7 530 655.00 | 8 156 170.00 |
BZ Autres créances | 8 207 262.00 | 423 330.00 | 7 783 932.00 | 8 207 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
CF Disponibilités | 3 146 808.00 | | 3 146 808.00 | 3 146 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884 186.00 | | 884 186.00 | 884 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 615 229.00 | 1 048 844.00 | 19 566 385.00 | 20 615 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 949 713.00 | 2 576 993.00 | 23 372 721.00 | 25 949 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 659.00 | | | 283 659.00 |
CU Autres participations | 129 911.00 | 1 000.00 | 128 911.00 | 129 911.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 455 435.00 | 1 003 168.00 | 1 452 267.00 | 2 455 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 290.00 | 222 290.00 | | 222 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 827 661.00 | 6 827 661.00 | | 6 827 661.00 |
DH Report à nouveau | -4 272 489.00 | -433 487.00 | | -4 272 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 155 811.00 | -3 839 002.00 | | -5 155 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 101.00 | 162 401.00 | | 138 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 240 248.00 | 2 939 862.00 | | -2 240 248.00 |
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | 276 209.00 | | 188 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 276 209.00 | | 188 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 790 408.00 | 4 795 422.00 | | 4 790 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 257.00 | 4 491 156.00 | | 2 641 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 129 382.00 | 5 148 443.00 | | 5 129 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 254.00 | 1 798 256.00 | | 2 391 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 250 332.00 | 2 274 476.00 | | 5 250 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EA Autres dettes | 434 754.00 | 305 686.00 | | 434 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 787 540.00 | 9 624 779.00 | | 4 787 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 424 969.00 | 28 438 259.00 | | 25 424 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 372 721.00 | 31 654 330.00 | | 23 372 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 129 382.00 | | | 5 129 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 736 660.00 | 3 858 536.00 | 10 595 196.00 | 6 736 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 736 660.00 | 3 858 536.00 | 10 595 196.00 | 6 736 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 400 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 360 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 868 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 453 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 908 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 249 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 31 852.00 | | 24 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 509.00 | 31 852.00 | | 112 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 679.00 | 55.00 | | -32 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 769.00 | 97 907.00 | | 51 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 089.00 | 97 962.00 | | 19 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 420.00 | -66 110.00 | | 93 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 484 504.00 | 18 909 235.00 | | 22 484 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 640 315.00 | 22 748 237.00 | | 27 640 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 155 811.00 | -3 839 002.00 | | -5 155 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 631 059.00 | | 3 257 650.00 | 3 631 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582 282.00 | | 873 153.00 | 1 582 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 393.00 | | 413 570.00 | 14 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 502 456.00 | 51 768.00 | 5 334 484.00 | 1 502 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 455 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 063.00 | 51 768.00 | 936 411.00 | 1 488 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 007.00 | | 2 015 235.00 | 461 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 636.00 | | 252 432.00 | 1 276 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 133.00 | | 116 830.00 | 311 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 367.00 | 710 781.00 | | 816 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 590.00 | 560 578.00 | | 442 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 954.00 | 12 712.00 | | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 823.00 | 137 491.00 | 1.00 | 349 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 209.00 | | 88 209.00 | 276 209.00 |
6T Sur comptes clients | 227 019.00 | 533 558.00 | 135 062.00 | 227 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 423 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 019.00 | 957 888.00 | 135 062.00 | 227 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 228.00 | 957 888.00 | 223 271.00 | 503 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 533 558.00 | 135 062.00 | |
UG ‐ Financières | | 424 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 790 408.00 | | 4 790 408.00 | 4 790 408.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 129 382.00 | 115 284.00 | 5 014 098.00 | 5 129 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 254.00 | 2 391 254.00 | | 2 391 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552 168.00 | 552 168.00 | | 552 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 218 111.00 | 1 570 666.00 | 2 647 445.00 | 4 218 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 754.00 | 434 754.00 | | 434 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 787 540.00 | 4 787 540.00 | | 4 787 540.00 |
UP Prêts | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 291.00 | 281 291.00 | | 281 291.00 |
UX Autres créances clients | 7 946 638.00 | 7 946 638.00 | | 7 946 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 532.00 | 209 532.00 | | 209 532.00 |
VB T. V. A. | 255 449.00 | 255 449.00 | | 255 449.00 |
VC Groupe et associés | 892 566.00 | 892 566.00 | | 892 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641 257.00 | 116 047.00 | 2 366 418.00 | 2 641 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 682 382.00 | | | 2 682 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 971.00 | | | 159 971.00 |
VP Divers | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 438.00 | 179 438.00 | | 179 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 935 054.00 | 6 935 054.00 | | 6 935 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 186.00 | 884 186.00 | | 884 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 531 277.00 | 17 531 277.00 | | 17 531 277.00 |
VW T.V.A. | 300 615.00 | 300 615.00 | | 300 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 424 969.00 | 10 447 808.00 | 14 818 369.00 | 25 424 969.00 |