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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 8 840.00 | 700.00 | 9 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 867.00 | 75 405.00 | 31 462.00 | 106 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 766.00 | 17 211.00 | 12 555.00 | 29 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 173.00 | 101 456.00 | 44 717.00 | 146 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 453.00 | 5 417.00 | 29 036.00 | 34 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 849.00 | 8 962.00 | 229 888.00 | 238 849.00 |
BZ Autres créances | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CF Disponibilités | 550 498.00 | | 550 498.00 | 550 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 230.00 | 14 379.00 | 824 852.00 | 839 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 404.00 | 115 835.00 | 869 569.00 | 985 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 241 638.00 | 337 887.00 | | 241 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 308.00 | 203 751.00 | | 211 308.00 |
DL TOTAL (I) | 455 146.00 | 543 838.00 | | 455 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 925.00 | 7 343.00 | | 279 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 70 525.00 | | 50 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 054.00 | 85 811.00 | | 67 054.00 |
EA Autres dettes | 17 046.00 | 10 024.00 | | 17 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 423.00 | 173 703.00 | | 414 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 569.00 | 717 540.00 | | 869 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 857.00 | 18 199.00 | 3 600.00 | 86 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | 3 600.00 | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 417.00 | 18 199.00 | | 74 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 971.00 | 296 971.00 | | 296 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 280.00 | 254 280.00 | | 254 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 423.00 | 414 423.00 | | 414 423.00 |