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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 6 106.00 | 1 643.00 | 7 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 544.00 | 30 537.00 | 13 006.00 | 43 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 586.00 | 3 638.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 742.00 | 38 230.00 | 20 511.00 | 58 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
BN En cours de production de biens | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 992.00 | 61 255.00 | 211 736.00 | 272 992.00 |
BZ Autres créances | 99 873.00 | | 99 873.00 | 99 873.00 |
CF Disponibilités | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 599.00 | 61 255.00 | 449 343.00 | 510 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 341.00 | 99 486.00 | 469 854.00 | 569 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 013.00 | | | -747 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
DL TOTAL (I) | -712 276.00 | | | -712 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 736.00 | | | 615 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 589.00 | | | 443 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 576.00 | | | 62 576.00 |
EA Autres dettes | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 131.00 | | | 1 182 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 854.00 | | | 469 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 131.00 | | | 682 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 520.00 | 95 709.00 | 877 229.00 | 781 520.00 |
FG Production vendue services | 63 102.00 | 42 203.00 | 105 305.00 | 63 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 622.00 | 137 912.00 | 982 534.00 | 844 622.00 |
FM Production stockée | | | -47 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 389.00 | | | -2 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 469.00 | | | 934 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 732.00 | | | 904 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 736.00 | | | 29 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 652.00 | 11 579.00 | | 26 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | 357.00 | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 902.00 | 11 222.00 | | 20 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 000.00 | 106 000.00 | 400 000.00 | 606 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 590.00 | 443 590.00 | | 443 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
UX Autres créances clients | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
VB T. V. A. | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VP Divers | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 598.00 | 373 598.00 | | 373 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 132.00 | 682 132.00 | 400 000.00 | 1 182 132.00 |