| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 296.00 | 204.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500.00 | 296.00 | 204.00 | 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | 900.00 | 350.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
084 Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 900.00 | 13 562.00 | 14 462.00 |
110 Total général Actif | 14 962.00 | 1 196.00 | 13 766.00 | 14 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | -236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 129.00 | 371.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 129.00 | 371.00 | 2 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | 900.00 | 350.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 984.00 | 900.00 | 12 084.00 | 12 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 484.00 | 3 029.00 | 12 455.00 | 15 484.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 909.00 | | | 909.00 |
222 Production stockée | -720.00 | | | -720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 648.00 | | | 648.00 |
242 Autres charges externes. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
252 Charges sociales | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -996.00 | | | -996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | | | 215.00 |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 626.00 | 3 378.00 | | 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -862.00 | -2 753.00 | | -862.00 |
DL TOTAL (I) | 204.00 | 1 066.00 | | 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 3 904.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 523.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 6 819.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 252.00 | 15 246.00 | | 12 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 455.00 | 16 312.00 | | 12 455.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011.00 | 8 248.00 | | 8 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 873.00 | 11 001.00 | | 8 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -862.00 | -2 753.00 | | -862.00 |