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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 12 322.00 | 27.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 646.00 | 41 238.00 | 24 408.00 | 65 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 332.00 | 54 823.00 | 27 509.00 | 82 332.00 |
BT Marchandises | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 335.00 | | 64 335.00 | 64 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 668.00 | 54 823.00 | 91 844.00 | 146 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 995.00 | | | 77 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 985.00 | 8 838.00 | | 45 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919.00 | 344.00 | | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 066.00 | 8 494.00 | | 45 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 404.00 | 3 404.00 | 6 000.00 | 9 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 477.00 | 34 403.00 | 3 074.00 | 37 477.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 725.00 | 51 725.00 | 6 000.00 | 57 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
ST Autres comptes | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YT Sous‐traitance | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |