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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 823.00 | 23 881.00 | 1 941.00 | 25 823.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 853.00 | 23 881.00 | 1 971.00 | 25 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
060 Stock marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
084 Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 982.00 | | 43 982.00 | 43 982.00 |
110 Total général Actif | 69 835.00 | 23 881.00 | 45 953.00 | 69 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 237.00 | | | 180 237.00 |
222 Production stockée | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
230 Autres produits | 295.00 | | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 010.00 | | | 186 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 610.00 | | | 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 831.00 | | | 16 831.00 |