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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 527.00 | 22 494.00 | 10 033.00 | 32 527.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 245.00 | 26 213.00 | 10 033.00 | 36 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
072 Créances – Autres | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
084 Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
110 Total général Actif | 54 387.00 | 26 213.00 | 28 174.00 | 54 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 442.00 | 42 976.00 | | 40 442.00 |
222 Production stockée | 188.00 | 369.00 | | 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 630.00 | 43 345.00 | | 46 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 082.00 | 3 961.00 | | 1 082.00 |
242 Autres charges externes. | 36 314.00 | 45 420.00 | | 36 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 1 060.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 314.00 | 3 713.00 | | 2 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 121.00 | 54 154.00 | | 40 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 508.00 | -10 809.00 | | 6 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 151.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 578.00 | -11 960.00 | | 6 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 608.00 | | | 2 608.00 |