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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 18 191.00 | 14 342.00 | 32 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 633.00 | 26 291.00 | 14 342.00 | 40 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
084 Disponibilités | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
110 Total général Actif | 86 021.00 | 26 291.00 | 59 730.00 | 86 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 157.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 676.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 163.00 | 164 959.00 | | 133 163.00 |
222 Production stockée | -2 068.00 | 2 068.00 | | -2 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | 828.00 | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 10.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 609.00 | 167 865.00 | | 132 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 998.00 | 63 403.00 | | 47 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 067.00 | -3 090.00 | | -3 067.00 |
242 Autres charges externes. | 33 276.00 | 34 442.00 | | 33 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 3 327.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 697.00 | 33 265.00 | | 37 697.00 |
252 Charges sociales | 13 723.00 | 12 650.00 | | 13 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 500.00 | 4 910.00 | | 5 500.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 10.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 251.00 | 148 917.00 | | 136 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 642.00 | 18 948.00 | | -3 642.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 443.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 362.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 364.00 | 16 931.00 | | -4 364.00 |