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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 271.00 | 12 118.00 | 153.00 | 12 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 608.00 | 407 604.00 | 160 004.00 | 567 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 924.00 | 481 661.00 | 305 262.00 | 786 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 803.00 | 901 383.00 | 465 419.00 | 1 366 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
BZ Autres créances | 114 712.00 | | 114 712.00 | 114 712.00 |
CF Disponibilités | 1 079 215.00 | | 1 079 215.00 | 1 079 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 990.00 | | 1 248 990.00 | 1 248 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 793.00 | 901 383.00 | 1 714 410.00 | 2 615 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 652 014.00 | | | 652 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 921 056.00 | | | 921 056.00 |
DP Provisions pour risques | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 507.00 | | | 361 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 622.00 | | | 212 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 966.00 | | | 209 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 859.00 | | | 789 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 410.00 | | | 1 714 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 854.00 | | | 496 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 247 598.00 | | 4 247 598.00 | 4 247 598.00 |
FG Production vendue services | 31 644.00 | | 31 644.00 | 31 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 279 242.00 | | 4 279 242.00 | 4 279 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 358 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 210 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 300.00 | | | 4 361 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 437.00 | | | 4 101 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 864.00 | | | 259 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 483.00 | | 410 320.00 | 956 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 212.00 | | 410 320.00 | 944 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 401.00 | 55 982.00 | | 845 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 292.00 | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 575.00 | 55 690.00 | | 833 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 740.00 | 754.00 | | 2 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 740.00 | 754.00 | | 2 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 622.00 | 212 622.00 | | 212 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 507.00 | 68 502.00 | 225 097.00 | 361 507.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 979.00 | | | 371 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 859.00 | 496 854.00 | 225 097.00 | 789 859.00 |