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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
AP Constructions | 370 022.00 | 122 482.00 | 247 540.00 | 370 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 955.00 | 224 902.00 | 184 053.00 | 408 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 204.00 | 210 039.00 | 137 165.00 | 347 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 133 828.00 | 565 069.00 | 568 759.00 | 1 133 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BZ Autres créances | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 533 131.00 | | 533 131.00 | 533 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 757.00 | | 656 757.00 | 656 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 586.00 | 565 069.00 | 1 225 516.00 | 1 790 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 967.00 | 352 813.00 | | 658 967.00 |
DL TOTAL (I) | 669 967.00 | 363 813.00 | | 669 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 920.00 | 168 003.00 | | 154 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 897.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 235.00 | 293 254.00 | | 165 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 369.00 | 130 353.00 | | 235 369.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 4 943.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 549.00 | 778 452.00 | | 555 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 516.00 | 1 142 266.00 | | 1 225 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 198 761.00 | | 4 198 761.00 | 4 198 761.00 |
FG Production vendue services | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 045.00 | | 4 303 045.00 | 4 303 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 934.00 | |
GE Autres charges | | | 216 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 5 562.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 169.00 | 8 601.00 | | 3 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 56.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 56.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 8 544.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 919.00 | 129 124.00 | | 187 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 578 022.00 | 3 616 118.00 | | 4 578 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 054.00 | 3 263 305.00 | | 3 919 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 967.00 | 352 813.00 | | 658 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 947.00 | | 245 864.00 | 930 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 223.00 | 26 761.00 | 1 133 829.00 | 16 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 26 761.00 | 1 126 183.00 | 16 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 301.00 | | 245 864.00 | 923 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 883.00 | 93 935.00 | 23 748.00 | 494 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 237.00 | 93 935.00 | 23 748.00 | 487 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 166.00 | 112 166.00 | | 112 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 481.00 | 29 481.00 | | 29 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 921.00 | 102 362.00 | 52 559.00 | 154 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 666.00 | | | 105 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 062.00 | | | 118 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 714.00 | 103 714.00 | | 103 714.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 549.00 | 502 990.00 | 52 559.00 | 555 549.00 |