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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 138.00 | 34 894.00 | 68 244.00 | 103 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 138.00 | 34 894.00 | 68 244.00 | 103 138.00 |
BZ Autres créances | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CF Disponibilités | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 351.00 | 34 894.00 | 108 457.00 | 143 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 390.00 | | | -72 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
DL TOTAL (I) | -72 534.00 | | | -72 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 359.00 | | | 149 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 457.00 | | | 108 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 991.00 | | | 180 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 606.00 | | | 118 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 750.00 | | | 123 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 143.00 | | | -5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 138 359.00 | 138 359.00 | | 138 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 155.00 | | | 88 155.00 |