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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 003.00 | 9 828.00 | 74 175.00 | 84 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 120.00 | | 2 500 120.00 | 2 500 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 182.00 | 408 864.00 | 4 005 318.00 | 4 414 182.00 |
BZ Autres créances | 309 391.00 | 39 391.00 | 270 000.00 | 309 391.00 |
CF Disponibilités | 3 249 895.00 | | 3 249 895.00 | 3 249 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 286.00 | 39 391.00 | 3 519 895.00 | 3 559 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 973 468.00 | 448 255.00 | 7 525 214.00 | 7 973 468.00 |
CU Autres participations | 1 830 059.00 | 399 036.00 | 1 431 023.00 | 1 830 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 450.00 | | | 187 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DH Report à nouveau | 1 563 010.00 | | | 1 563 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 522.00 | | | 3 394 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 727.00 | | | 5 163 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 581.00 | | | 1 599 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 854.00 | | | 717 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 487.00 | | | 2 361 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 214.00 | | | 7 525 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 487.00 | | | 2 361 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 816 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 438 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 401 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 262.00 | | | -7 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 810.00 | | | 3 496 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 287.00 | | | 102 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 523.00 | | | 3 394 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 579.00 | | 856 853.00 | 3 578 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 250.00 | 4 330 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 250.00 | 4 414 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 499.00 | | 59 504.00 | 24 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554 080.00 | | 797 349.00 | 3 554 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 2 470.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 2 470.00 | | 7 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 427.00 | | | 438 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 427.00 | | | 438 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 854.00 | 717 854.00 | | 717 854.00 |
VC Groupe et associés | 309 391.00 | | | 309 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 581.00 | 1 599 581.00 | | 1 599 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 822.00 | 33 822.00 | | 33 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 391.00 | 309 391.00 | | 309 391.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 487.00 | 2 361 487.00 | | 2 361 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79.00 | | | 79.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
ST Autres comptes | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | | | 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
ZE Dividendes | 262 470.00 | | | 262 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |