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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 525.00 | 5 389.00 | 3 136.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 430.00 | 11 294.00 | 3 136.00 | 14 430.00 |
BT Marchandises | 118 864.00 | | 118 864.00 | 118 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 505.00 | | 193 505.00 | 193 505.00 |
BZ Autres créances | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CF Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 027.00 | | 490 027.00 | 490 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 457.00 | 11 294.00 | 493 163.00 | 504 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
DH Report à nouveau | | 51 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 360.00 | 108 312.00 | | 139 360.00 |
DL TOTAL (I) | 275 761.00 | 176 401.00 | | 275 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 85 955.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 443.00 | 16 719.00 | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 90 022.00 | | 64 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 260.00 | 138 307.00 | | 119 260.00 |
EA Autres dettes | 6 538.00 | 11 979.00 | | 6 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 402.00 | 342 981.00 | | 217 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 163.00 | 519 382.00 | | 493 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 556.00 | | 3 874.00 | 10 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651.00 | | 3 874.00 | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950.00 | 1 344.00 | | 9 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | 1 344.00 | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UX Autres créances clients | 193 505.00 | 193 505.00 | | 193 505.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 239.00 | 248 239.00 | | 248 239.00 |
VW T.V.A. | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 958.00 | 191 958.00 | | 191 958.00 |