| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 966.00 | 773.00 | 193.00 | 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 2 415.00 | 1 285.00 | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 040.00 | 160 723.00 | 24 317.00 | 185 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 515.00 | 163 911.00 | 93 604.00 | 257 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 398.00 | | 217 398.00 | 217 398.00 |
BZ Autres créances | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CF Disponibilités | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 563.00 | | 423 563.00 | 423 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 078.00 | 163 911.00 | 517 167.00 | 681 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 022.00 | 127 053.00 | | 124 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 626.00 | -3 031.00 | | 7 626.00 |
DL TOTAL (I) | 153 648.00 | 146 022.00 | | 153 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 539.00 | 321 267.00 | | 282 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 226.00 | 86 625.00 | | 72 226.00 |
EA Autres dettes | 8 755.00 | 56.00 | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 520.00 | 407 949.00 | | 363 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 167.00 | 553 970.00 | | 517 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 520.00 | 407 949.00 | | 363 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 825.00 | | 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 512.00 | 825.00 | | 6 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 512.00 | 3 175.00 | | -6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 774.00 | 873 830.00 | | 780 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 148.00 | 876 861.00 | | 773 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 626.00 | -3 031.00 | | 7 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 150.00 | | 5 493.00 | 314 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 128.00 | 257 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 075.00 | 189 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 288.00 | | 5 493.00 | 243 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 774.00 | 31 264.00 | 62 128.00 | 194 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 722.00 | 31 264.00 | 59 075.00 | 191 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 539.00 | 282 539.00 | | 282 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
UX Autres créances clients | 217 398.00 | 217 398.00 | | 217 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 998.00 | 325 189.00 | 67 809.00 | 392 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 520.00 | 363 520.00 | | 363 520.00 |