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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 345.00 | 7 345.00 | 15 000.00 | 22 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 205.00 | 38 966.00 | 148 240.00 | 187 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 343.00 | 46 311.00 | 198 032.00 | 244 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 433.00 | | 998 433.00 | 998 433.00 |
BZ Autres créances | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CF Disponibilités | 672 835.00 | | 672 835.00 | 672 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 858.00 | | 1 710 858.00 | 1 710 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 201.00 | 46 311.00 | 1 908 891.00 | 1 955 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 145 645.00 | 272 902.00 | | 145 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 861.00 | 832 743.00 | | 1 156 861.00 |
DK Provisions réglementées | | 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 331 392.00 | 1 134 778.00 | | 1 331 392.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 560.00 | 56 107.00 | | 165 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 430.00 | 127 184.00 | | 310 430.00 |
EA Autres dettes | 76 509.00 | 15 130.00 | | 76 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 499.00 | 198 422.00 | | 552 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 891.00 | 1 358 199.00 | | 1 908 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 499.00 | 198 422.00 | | 552 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 785.00 | | 173 249.00 | 98 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 978.00 | 21 713.00 | 244 343.00 | 5 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978.00 | 21 713.00 | 187 205.00 | 5 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | | 153 156.00 | 61 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | 20 093.00 | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 925.00 | 6 096.00 | 5 710.00 | 45 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 580.00 | 6 096.00 | 5 710.00 | 38 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 246.00 | | 246.00 | 25 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 509.00 | 76 509.00 | | 76 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
UX Autres créances clients | 998 433.00 | 998 433.00 | | 998 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 817.00 | 1 038 024.00 | 34 793.00 | 1 072 817.00 |
VW T.V.A. | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 499.00 | 552 499.00 | | 552 499.00 |