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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 206.00 | 711.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 662.00 | 30 770.00 | 445 891.00 | 476 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 399.00 | 44 248.00 | 479 151.00 | 523 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 017.00 | 18 137.00 | 526 881.00 | 545 017.00 |
BZ Autres créances | 90 020.00 | | 90 020.00 | 90 020.00 |
CF Disponibilités | 335 784.00 | | 335 784.00 | 335 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 184.00 | 18 137.00 | 1 003 048.00 | 1 021 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 583.00 | 62 384.00 | 1 482 199.00 | 1 544 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 212 707.00 | 152 942.00 | | 212 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 897.00 | 259 765.00 | | 218 897.00 |
DL TOTAL (I) | 519 604.00 | 500 707.00 | | 519 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 110.00 | 12 813.00 | | 213 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 933.00 | 182 425.00 | | 184 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 835.00 | 334 040.00 | | 217 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 4 098.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 736.00 | 10 137.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 595.00 | 543 514.00 | | 962 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 199.00 | 1 044 220.00 | | 1 482 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 758.00 | 543 514.00 | | 675 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 287.00 | | 477 161.00 | 68 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 558.00 | 32 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 049.00 | 523 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 491.00 | 476 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408.00 | | 509.00 | 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | | 445 603.00 | 39 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 058.00 | | 31 049.00 | 15 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 661.00 | 9 651.00 | 6 064.00 | 40 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 153.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 337.00 | 9 498.00 | 6 064.00 | 27 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 528.00 | 1 215.00 | 9 606.00 | 26 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 528.00 | 1 215.00 | 9 606.00 | 26 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 528.00 | 1 215.00 | 9 606.00 | 26 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215.00 | 9 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 933.00 | 184 933.00 | | 184 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
UX Autres créances clients | 523 254.00 | 523 254.00 | | 523 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VC Groupe et associés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 429.00 | 10 592.00 | 170 372.00 | 297 429.00 |
VI Groupe et associés | 213 110.00 | 213 110.00 | | 213 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 904.00 | | | 298 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 032.00 | 709 032.00 | | 709 032.00 |
VW T.V.A. | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 595.00 | 675 758.00 | 170 372.00 | 962 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 3 600.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 565.00 | 20 501.00 | | 21 565.00 |
ST Autres comptes | 181 414.00 | 176 773.00 | | 181 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 254.00 | 88 370.00 | | 100 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 672.00 | 1 840.00 | | 1 672.00 |
YT Sous‐traitance | 211 840.00 | 429 015.00 | | 211 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 595.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 969.00 | 5 202.00 | | 5 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 179.00 | 8 802.00 | | 9 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 589.00 | 383 062.00 | | 891 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 902.00 | 113 983.00 | | 104 902.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 073.00 | 726 254.00 | | 515 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |