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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
BN En cours de production de biens | 603 955.00 | | 603 955.00 | 603 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 943.00 | | 203 943.00 | 203 943.00 |
BZ Autres créances | 159 754.00 | | 159 754.00 | 159 754.00 |
CF Disponibilités | 682 881.00 | | 682 881.00 | 682 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 137.00 | | 1 652 137.00 | 1 652 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 747.00 | | 1 705 747.00 | 1 705 747.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 285.00 | | | 204 285.00 |
DL TOTAL (I) | 344 250.00 | | | 344 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 648.00 | | | 294 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 400.00 | | | 319 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 651 831.00 | | | 651 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 497.00 | | | 1 361 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 747.00 | | | 1 705 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 497.00 | | | 1 361 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 184.00 | 1 426.00 | | 52 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 400.00 | 319 400.00 | | 319 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 651 832.00 | 651 832.00 | | 651 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 203 943.00 | 203 943.00 | | 203 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 294 649.00 | 294 649.00 | | 294 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 842.00 | 363 697.00 | 51 145.00 | 414 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 497.00 | 1 361 497.00 | | 1 361 497.00 |