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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 4 582.00 | 665.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 334.00 | 13 604.00 | 10 730.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 581.00 | 18 186.00 | 61 396.00 | 79 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 929.00 | | 35 929.00 | 35 929.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 500.00 | 2 229.00 | 58 271.00 | 60 500.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 68 744.00 | | 68 744.00 | 68 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 390.00 | 2 229.00 | 197 161.00 | 199 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 971.00 | 20 414.00 | 258 557.00 | 278 971.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 642.00 | 100 282.00 | | 104 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 812.00 | 4 360.00 | | -106 812.00 |
DL TOTAL (I) | 41 830.00 | 148 642.00 | | 41 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 675.00 | 24 788.00 | | 14 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 972.00 | 104 264.00 | | 109 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 154 243.00 | | 41 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 829.00 | 85 189.00 | | 49 829.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 727.00 | 368 484.00 | | 216 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 557.00 | 517 126.00 | | 258 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 368.00 | 353 809.00 | | 212 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 473.00 | 54 212.00 | 639 685.00 | 585 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 473.00 | 54 212.00 | 639 685.00 | 585 473.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | 461.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 461.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -461.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 729.00 | 981 718.00 | | 640 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 541.00 | 977 358.00 | | 747 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 812.00 | 4 360.00 | | -106 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 79 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 29 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 7 278.00 | 651.00 | 11 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 7 278.00 | 651.00 | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 621.00 | 110 621.00 | | 110 621.00 |
UX Autres créances clients | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 675.00 | 10 316.00 | 4 359.00 | 14 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VP Divers | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 727.00 | 212 368.00 | 4 359.00 | 216 727.00 |