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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 719 343.00 | | 719 343.00 | 719 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 678.00 | 78 546.00 | 1 132.00 | 79 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 348.00 | 81 528.00 | 727 820.00 | 809 348.00 |
BT Marchandises | 119 497.00 | | 119 497.00 | 119 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 187.00 | | 232 187.00 | 232 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 535.00 | 81 528.00 | 960 007.00 | 1 041 535.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 60 400.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 229 603.00 | 205 351.00 | | 229 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 387.00 | 28 851.00 | | -80 387.00 |
DL TOTAL (I) | 864 215.00 | 944 603.00 | | 864 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 218.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 78 376.00 | | 65 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 330.00 | 29 805.00 | | 30 330.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 792.00 | 108 966.00 | | 95 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 007.00 | 1 053 569.00 | | 960 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 156.00 | 1 372.00 | | 80 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 1 372.00 | | 80 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 241.00 | 57 081.00 | 160.00 | 57 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |