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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 238.00 | 36 930.00 | 152 308.00 | 189 238.00 |
AH Fonds commercial | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 108.00 | 47 062.00 | 133 047.00 | 180 108.00 |
AP Constructions | 2 162 747.00 | 943 720.00 | 1 219 027.00 | 2 162 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 719.00 | 21 528.00 | 6 191.00 | 27 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 901.00 | 242 750.00 | 158 151.00 | 400 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 852 569.00 | | 852 569.00 | 852 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 162.00 | | 389 162.00 | 389 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 145.00 | 1 291 989.00 | 3 148 156.00 | 4 440 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 925.00 | | 459 925.00 | 459 925.00 |
BZ Autres créances | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
CF Disponibilités | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 033.00 | | 866 033.00 | 866 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 178.00 | 1 291 989.00 | 4 014 189.00 | 5 306 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 814.00 | 659 706.00 | | 700 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 237.00 | 156 109.00 | | 190 237.00 |
DL TOTAL (I) | 902 051.00 | 826 814.00 | | 902 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 028.00 | 1 774 501.00 | | 1 657 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 242.00 | 375 090.00 | | 1 020 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 116 145.00 | | 114 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 902.00 | 264 686.00 | | 319 902.00 |
EA Autres dettes | | 200 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 112 137.00 | 2 730 727.00 | | 3 112 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 189.00 | 3 557 541.00 | | 4 014 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 559.00 | 1 120 731.00 | | 1 666 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 303.00 | | 1 455 303.00 | 1 455 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 303.00 | | 1 455 303.00 | 1 455 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 738.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 134.00 | 12 533.00 | | 84 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | 84 371.00 | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 810.00 | 130.00 | | 3 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 81 993.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 327.00 | 82 123.00 | | 8 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | 2 248.00 | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 301.00 | 1 852 162.00 | | 2 058 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 064.00 | 1 696 053.00 | | 1 868 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 237.00 | 156 109.00 | | 190 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 163 682.00 | 105 049.00 | | 163 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 222.00 | | 1 212 465.00 | 3 579 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 983.00 | 1 441 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 542.00 | 4 440 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 2 591 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 017.00 | | | 407 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 902.00 | | 40 024.00 | 2 551 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 304.00 | | 1 172 441.00 | 620 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 793.00 | 234 756.00 | 559.00 | 1 057 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 369.00 | 16 623.00 | | 67 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 423.00 | 218 133.00 | 559.00 | 990 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020 152.00 | 1 020 152.00 | | 1 020 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 965.00 | 114 965.00 | | 114 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 130.00 | | 34 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 852 569.00 | 852 569.00 | | 852 569.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 162.00 | 389 162.00 | | 389 162.00 |
UX Autres créances clients | 459 925.00 | 459 925.00 | | 459 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VB T. V. A. | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 028.00 | 211 450.00 | 630 269.00 | 1 657 028.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 859.00 | 240 859.00 | | 240 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 183.00 | 2 231 183.00 | | 2 231 183.00 |
VW T.V.A. | 206 189.00 | 206 189.00 | | 206 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 137.00 | 1 666 559.00 | 630 269.00 | 3 112 137.00 |