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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 521.00 | 3 992.00 | 9 529.00 | 13 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 121.00 | 28 666.00 | 6 456.00 | 35 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 403.00 | 32 658.00 | 62 745.00 | 95 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 229.00 | 4 400.00 | 148 829.00 | 153 229.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 264 684.00 | | 264 684.00 | 264 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 371.00 | 4 400.00 | 421 970.00 | 426 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 773.00 | 37 058.00 | 484 715.00 | 521 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
DH Report à nouveau | | -20 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 076.00 | 110 986.00 | | 88 076.00 |
DL TOTAL (I) | 180 057.00 | 91 981.00 | | 180 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 119.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 068.00 | 27 529.00 | | 69 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 288.00 | 127 336.00 | | 185 288.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 5 353.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 658.00 | 160 337.00 | | 304 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 715.00 | 252 319.00 | | 484 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 939.00 | 12 718.00 | | 19 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 939.00 | 12 718.00 | | 19 939.00 |