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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 11 953.00 | 33 601.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 164.00 | 48 251.00 | 12 913.00 | 61 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 748.00 | 60 204.00 | 49 544.00 | 109 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 501.00 | | 122 501.00 | 122 501.00 |
BN En cours de production de biens | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 159.00 | 2 311.00 | 85 849.00 | 88 159.00 |
BZ Autres créances | 144 130.00 | | 144 130.00 | 144 130.00 |
CF Disponibilités | 45 920.00 | | 45 920.00 | 45 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 274.00 | 2 311.00 | 536 964.00 | 539 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 023.00 | 62 515.00 | 586 508.00 | 649 023.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 105 538.00 | | |
DH Report à nouveau | -373 923.00 | | | -373 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 145.00 | -479 461.00 | | 17 145.00 |
DL TOTAL (I) | -307 278.00 | -324 423.00 | | -307 278.00 |
DP Provisions pour risques | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 349.00 | 173 349.00 | | 173 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 791.00 | 161 066.00 | | 218 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 866.00 | 353 171.00 | | 354 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 512.00 | 125 078.00 | | 136 512.00 |
EA Autres dettes | 10 237.00 | 8 000.00 | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 436.00 | 647 315.00 | | 720 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 508.00 | 496 241.00 | | 586 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 436.00 | 647 315.00 | | 720 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 742.00 | | 6 006.00 | 113 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 109 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 106 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 712.00 | | 6 006.00 | 110 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 032.00 | 11 172.00 | 10 000.00 | 59 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 032.00 | 11 172.00 | 10 000.00 | 59 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 349.00 | | | 173 349.00 |
6T Sur comptes clients | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 660.00 | | | 175 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 866.00 | 354 866.00 | | 354 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 121.00 | 62 121.00 | | 62 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VC Groupe et associés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 791.00 | 218 791.00 | | 218 791.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 296.00 | 238 296.00 | 3 000.00 | 241 296.00 |
VW T.V.A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 436.00 | 720 436.00 | | 720 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | 20 648.00 | | 10 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 718.00 | 36 299.00 | | 19 718.00 |
ST Autres comptes | 47 914.00 | 125 890.00 | | 47 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 393.00 | 102 337.00 | | 44 393.00 |
YT Sous‐traitance | 106 976.00 | 115 811.00 | | 106 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 173.00 | 514 315.00 | | 130 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 355.00 | 711.00 | | 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 640.00 | 21 359.00 | | 10 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 486.00 | 128.00 | | 142 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 015.00 | 70 692.00 | | 97 015.00 |
ZE Dividendes | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 175.00 | 894 652.00 | | 349 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |