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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 3 202.00 | 4 273.00 | 7 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 094.00 | 3 821.00 | 4 273.00 | 8 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
072 Créances – Autres | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 405.00 | | 301 405.00 | 301 405.00 |
110 Total général Actif | 309 499.00 | 3 821.00 | 305 678.00 | 309 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 840.00 | | | 290 840.00 |
230 Autres produits | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 840.00 | | | 290 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
252 Charges sociales | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 191.00 | | | 203 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 328.00 | | | 328.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 168.00 | | | 58 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 594.00 | | | 12 594.00 |