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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 633.00 | 75 586.00 | 62 047.00 | 137 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 910.00 | 27 779.00 | 23 131.00 | 50 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 335.00 | 103 366.00 | 101 970.00 | 205 335.00 |
BT Marchandises | 123 125.00 | | 123 125.00 | 123 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 062.00 | 11 930.00 | 125 132.00 | 137 062.00 |
BZ Autres créances | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CF Disponibilités | 155 426.00 | | 155 426.00 | 155 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 592.00 | 11 930.00 | 436 662.00 | 448 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 927.00 | 115 296.00 | 538 632.00 | 653 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 875.00 | 119 654.00 | | 20 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 466.00 | 101 221.00 | | 200 466.00 |
DL TOTAL (I) | 232 341.00 | 231 875.00 | | 232 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 623.00 | 75 141.00 | | 47 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 161.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 437.00 | 156 347.00 | | 147 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 903.00 | 84 881.00 | | 106 903.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | 4 603.00 | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 291.00 | 321 135.00 | | 306 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 632.00 | 553 010.00 | | 538 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107 351.00 | | 2 107 351.00 | 2 107 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 351.00 | | 2 107 351.00 | 2 107 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 062.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | -1 062.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 313.00 | 32 481.00 | | 66 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 275.00 | 1 760 441.00 | | 2 126 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 809.00 | 1 659 220.00 | | 1 925 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 466.00 | 101 221.00 | | 200 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 214.00 | 31 151.00 | | 72 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 214.00 | 31 151.00 | | 72 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | 5 081.00 | 4 391.00 | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | 5 081.00 | 4 391.00 | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | 5 081.00 | 4 391.00 | 11 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 437.00 | 147 437.00 | | 147 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 903.00 | 106 903.00 | | 106 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 623.00 | 32 977.00 | 14 645.00 | 47 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 833.00 | 170 041.00 | 16 792.00 | 186 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 291.00 | 291 645.00 | 14 645.00 | 306 291.00 |