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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 739.00 | 87 366.00 | 48 373.00 | 135 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 903.00 | 28 538.00 | 19 365.00 | 47 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 642.00 | 115 904.00 | 67 738.00 | 183 642.00 |
BN En cours de production de biens | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 661.00 | 115 904.00 | 97 757.00 | 213 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 233.00 | -59 684.00 | | -68 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853.00 | -8 549.00 | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | -65 379.00 | -66 233.00 | | -65 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 809.00 | 29 792.00 | | 13 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 812.00 | 123 043.00 | | 113 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 28 599.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 337.00 | 8 895.00 | | 9 337.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 437.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 137.00 | 190 765.00 | | 163 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 757.00 | 124 532.00 | | 97 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 137.00 | 176 956.00 | | 163 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 395.00 | | 143 395.00 | 143 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 758.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 758.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 758.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 574.00 | 130 365.00 | | 150 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 721.00 | 138 913.00 | | 149 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853.00 | -8 549.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 418.00 | | 2 224.00 | 181 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 418.00 | | 2 224.00 | 181 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 078.00 | 27 826.00 | | 88 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 078.00 | 27 826.00 | | 88 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 113 812.00 | 113 812.00 | | 113 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |