| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 621.00 | | 499 621.00 | 499 621.00 |
AP Constructions | 6 097 940.00 | 600 143.00 | 5 497 797.00 | 6 097 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 561.00 | 600 143.00 | 5 997 418.00 | 6 597 561.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 637 624.00 | 600 143.00 | 6 037 481.00 | 6 637 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 135 325.00 | 2 135 325.00 | | 2 135 325.00 |
DH Report à nouveau | -219 323.00 | -148 753.00 | | -219 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 589.00 | -70 571.00 | | -70 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 412.00 | 1 916 002.00 | | 1 845 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 026.00 | 4 317 358.00 | | 4 192 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 069.00 | 4 317 401.00 | | 4 192 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 037 481.00 | 6 233 403.00 | | 6 037 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 375.00 | 125 375.00 | | 155 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 192 026.00 | | | 4 192 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 834.00 | | 134 834.00 | 134 834.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 834.00 | 134 371.00 | | 134 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 423.00 | 204 942.00 | | 205 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 589.00 | -70 571.00 | | -70 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 561.00 | | | 6 597 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 597 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 597 561.00 | | | 6 597 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 582.00 | 190 561.00 | | 409 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 582.00 | 190 561.00 | | 409 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 192 026.00 | 155 332.00 | 501 328.00 | 4 192 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 192 069.00 | 155 375.00 | 501 328.00 | 4 192 069.00 |