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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 556 296.00 | 381 707.00 | 2 174 589.00 | 2 556 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457 449.00 | 2 708 647.00 | 10 748 802.00 | 13 457 449.00 |
BF Prêts | 1 237 895.00 | | 1 237 895.00 | 1 237 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 251 641.00 | 3 090 354.00 | 14 161 286.00 | 17 251 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 580.00 | | 596 580.00 | 596 580.00 |
BZ Autres créances | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CF Disponibilités | 1 004 502.00 | | 1 004 502.00 | 1 004 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 525.00 | | 1 712 525.00 | 1 712 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 964 166.00 | 3 090 354.00 | 15 873 811.00 | 18 964 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -78 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 206.00 | 620 726.00 | | 627 206.00 |
DK Provisions réglementées | 2 389 161.00 | 2 023 003.00 | | 2 389 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 367.00 | 2 575 217.00 | | 3 027 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 809 939.00 | 192 810.00 | | 809 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 939.00 | 192 810.00 | | 809 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 157 073.00 | 12 322 589.00 | | 11 157 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 635.00 | 615 192.00 | | 558 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 289.00 | 205 467.00 | | 282 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 508.00 | 213 246.00 | | 26 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 33 600.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036 505.00 | 13 390 094.00 | | 12 036 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 873 811.00 | 16 158 121.00 | | 15 873 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 886 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 886 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 366 158.00 | 495 736.00 | | 366 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 158.00 | 495 736.00 | | 366 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 025.00 | -495 736.00 | | -348 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 136.00 | 210 927.00 | | 226 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 152.00 | 3 091 281.00 | | 2 929 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 946.00 | 2 470 555.00 | | 2 301 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 206.00 | 620 726.00 | | 627 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 553 072.00 | | 698 569.00 | 16 553 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 251 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 013 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 339 316.00 | | 674 429.00 | 15 339 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213 755.00 | | 24 140.00 | 1 213 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 181.00 | 772 173.00 | 3 090 354.00 | 2 318 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 181.00 | 772 173.00 | 3 090 354.00 | 2 318 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 023 003.00 | 366 158.00 | | 2 023 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023 003.00 | 366 158.00 | | 2 023 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 289.00 | 282 289.00 | | 282 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 635.00 | 558 635.00 | | 558 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 895.00 | 1 237 895.00 | | 1 237 895.00 |
UX Autres créances clients | 596 580.00 | 596 580.00 | | 596 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 157 073.00 | 1 165 516.00 | 4 662 064.00 | 11 157 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 516.00 | | | 1 165 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 919.00 | 1 945 919.00 | | 1 945 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 505.00 | 2 044 948.00 | 4 662 064.00 | 12 036 505.00 |