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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 714.00 | 1 182.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 876.00 | 714.00 | 1 499 162.00 | 1 499 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 150.00 | | 75 150.00 | 75 150.00 |
BZ Autres créances | 290 251.00 | | 290 251.00 | 290 251.00 |
CF Disponibilités | 133 382.00 | | 133 382.00 | 133 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 783.00 | | 498 783.00 | 498 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 659.00 | 714.00 | 1 997 945.00 | 1 998 659.00 |
CU Autres participations | 1 497 980.00 | | 1 497 980.00 | 1 497 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 142 463.00 | 931 161.00 | | 1 142 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 567.00 | 211 302.00 | | 184 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 130.00 | 1 143 563.00 | | 1 328 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 674.00 | 658 699.00 | | 622 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | 13 350.00 | | 44 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 815.00 | 675 149.00 | | 669 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 945.00 | 1 818 712.00 | | 1 997 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 999.00 | 160 863.00 | | 189 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 785.00 | 61 482.00 | | 59 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 607.00 | 290 470.00 | | 253 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 041.00 | 79 168.00 | | 69 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 567.00 | 211 302.00 | | 184 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 688.00 | | 1 188.00 | 1 498 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 1 188.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 980.00 | | | 1 497 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 268.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 268.00 | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
UX Autres créances clients | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 673.00 | 142 857.00 | 479 815.00 | 622 673.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 400.00 | 365 400.00 | | 365 400.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 814.00 | 189 998.00 | 479 815.00 | 669 814.00 |