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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 487.00 | 14 827.00 | 25 660.00 | 40 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 492.00 | 14 827.00 | 98 666.00 | 113 492.00 |
060 Stock marchandises | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
110 Total général Actif | 147 505.00 | 14 827.00 | 132 678.00 | 147 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 280.00 | | | 181 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
252 Charges sociales | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
262 Autres charges | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 551.00 | | | 551.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 116.00 | | | 116.00 |