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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 327.00 | 31 790.00 | 7 538.00 | 39 327.00 |
040 Immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 155.00 | 37 228.00 | 33 927.00 | 71 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
060 Stock marchandises | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
084 Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
110 Total général Actif | 103 500.00 | 37 228.00 | 66 272.00 | 103 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 501.00 | 1 470.00 | | 7 501.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 231.00 | 118 058.00 | | 162 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 200.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 087.00 | 6 045.00 | | 8 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 818.00 | 128 773.00 | | 177 818.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 010.00 | -4 172.00 | | -7 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 067.00 | 74 223.00 | | 79 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 046.00 | -1 157.00 | | 4 046.00 |
242 Autres charges externes. | 45 965.00 | 41 826.00 | | 45 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 1 925.00 | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 566.00 | 28 456.00 | | 43 566.00 |
252 Charges sociales | 2 729.00 | 904.00 | | 2 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 610.00 | 504.00 | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 97.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 336.00 | 142 605.00 | | 170 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 482.00 | -13 831.00 | | 7 482.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 825.00 | 2 008.00 | | 2 825.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 581.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 500.00 | 10 480.00 | | 4 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 495.00 | -22 885.00 | | 5 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 588.00 | | | 588.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |