| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 010.00 | 40 205.00 | 54 805.00 | 95 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 010.00 | 40 205.00 | 274 805.00 | 315 010.00 |
060 Stock marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
072 Créances – Autres | 31 419.00 | | 31 419.00 | 31 419.00 |
084 Disponibilités | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
110 Total général Actif | 397 001.00 | 40 205.00 | 356 796.00 | 397 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 875.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 649.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 390.00 | 19 054.00 | | 19 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 141.00 | 72 049.00 | | 52 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 942.00 | 78 833.00 | | 66 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 746.00 | 26 664.00 | | 62 746.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | 4 981.00 | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 737.00 | 201 581.00 | | 202 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 127.00 | 16 416.00 | | 18 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -829.00 | 602.00 | | -829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 187.00 | 26 669.00 | | 20 187.00 |
242 Autres charges externes. | 45 138.00 | 39 298.00 | | 45 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 4 999.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 227.00 | 25 765.00 | | 23 227.00 |
252 Charges sociales | 6 183.00 | 15 367.00 | | 6 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 010.00 | 10 138.00 | | 12 010.00 |
262 Autres charges | 599.00 | 723.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 142.00 | 139 976.00 | | 127 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 595.00 | 61 604.00 | | 75 595.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 640.00 | 1 547.00 | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | 3 113.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 875.00 | 60 041.00 | | 74 875.00 |