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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 571.00 | 235 601.00 | 129 970.00 | 365 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 684.00 | 171 445.00 | 449 239.00 | 620 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 901.00 | 407 045.00 | 590 856.00 | 997 901.00 |
BT Marchandises | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 731.00 | | 471 731.00 | 471 731.00 |
BZ Autres créances | 138 229.00 | | 138 229.00 | 138 229.00 |
CF Disponibilités | 403 769.00 | | 403 769.00 | 403 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 654.00 | | 1 081 654.00 | 1 081 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 556.00 | 407 045.00 | 1 672 510.00 | 2 079 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
DG Autres réserves | 183 368.00 | 150 132.00 | | 183 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 477.00 | 33 236.00 | | 231 477.00 |
DL TOTAL (I) | 420 753.00 | 189 277.00 | | 420 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 916.00 | 725 243.00 | | 674 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 885.00 | 62 652.00 | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 633.00 | 429 402.00 | | 361 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 429.00 | 49 310.00 | | 120 429.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 41.00 | | 2 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 757.00 | 1 266 649.00 | | 1 251 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 510.00 | 1 455 926.00 | | 1 672 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 536.00 | | 5 538 536.00 | 5 538 536.00 |
FG Production vendue services | 105 162.00 | | 105 162.00 | 105 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 698.00 | | 5 643 698.00 | 5 643 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 644 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 161 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 341 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 494.00 | 6 043.00 | | 77 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 673 192.00 | 2 776 961.00 | | 5 673 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 715.00 | 2 743 725.00 | | 5 441 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 477.00 | 33 236.00 | | 231 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 064.00 | 56 064.00 | | 56 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 181.00 | | 438 720.00 | 559 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 647.00 | | 430 607.00 | 555 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 8 113.00 | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 866.00 | 146 180.00 | | 260 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 866.00 | 146 180.00 | | 260 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 633.00 | 361 633.00 | | 361 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 471 731.00 | 471 731.00 | | 471 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
VC Groupe et associés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 628.00 | 160 493.00 | 514 135.00 | 674 628.00 |
VI Groupe et associés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 068.00 | 632 068.00 | | 632 068.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 757.00 | 737 622.00 | 514 135.00 | 1 251 757.00 |