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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BZ Autres créances | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
CF Disponibilités | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 308.00 | | 145 308.00 | 145 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 308.00 | | 657 308.00 | 657 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DG Autres réserves | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DH Report à nouveau | 63 718.00 | 64 185.00 | | 63 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | -468.00 | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 649 443.00 | 579 444.00 | | 649 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 34 788.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 865.00 | 35 188.00 | | 7 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 308.00 | 614 632.00 | | 657 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 865.00 | 35 188.00 | | 7 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 63.00 | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456.00 | 468.00 | | 7 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 999.00 | -468.00 | | 69 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VC Groupe et associés | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 078.00 | 141 078.00 | | 141 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |