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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609.00 | 152.00 | 457.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 109.00 | 152.00 | 175 957.00 | 176 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
BZ Autres créances | 505 723.00 | | 505 723.00 | 505 723.00 |
CF Disponibilités | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 738.00 | | 562 738.00 | 562 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 771.00 | 152.00 | 739 619.00 | 739 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 652.00 | | | -18 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 582.00 | -18 652.00 | | -27 582.00 |
DL TOTAL (I) | -36 234.00 | -8 652.00 | | -36 234.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | 6.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 6.00 | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 185 318.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 302.00 | 68 841.00 | | 558 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 363.00 | 78 985.00 | | 38 363.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 9 060.00 | | 3 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 930.00 | 342 234.00 | | 774 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 619.00 | 333 589.00 | | 739 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 373.00 | 27 447.00 | 66 820.00 | 39 373.00 |
FG Production vendue services | 509 926.00 | 78 508.00 | 588 434.00 | 509 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 926.00 | 78 508.00 | 588 434.00 | 509 926.00 |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 589.00 | 409 660.00 | | 589 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 171.00 | 428 312.00 | | 617 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 582.00 | -18 652.00 | | -27 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 500.00 | | 609.00 | 175 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 924.00 | 6.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | 924.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 302.00 | 558 302.00 | | 558 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 612.00 | 549 112.00 | 500.00 | 549 612.00 |
VW T.V.A. | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 930.00 | 774 930.00 | | 774 930.00 |