| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 151.00 | 184 064.00 | 246 087.00 | 430 151.00 |
040 Immobilisations financières | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 556 122.00 | 184 064.00 | 372 058.00 | 556 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
072 Créances – Autres | 155 392.00 | | 155 392.00 | 155 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 065.00 | | 224 065.00 | 224 065.00 |
110 Total général Actif | 780 187.00 | 184 064.00 | 596 123.00 | 780 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 212.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 835 124.00 | 744 060.00 | | 835 124.00 |
230 Autres produits | 17 787.00 | 11 977.00 | | 17 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 911.00 | 756 038.00 | | 852 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 808.00 | 186 873.00 | | 214 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 096.00 | -5 169.00 | | -1 096.00 |
242 Autres charges externes. | 174 126.00 | 163 368.00 | | 174 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 643.00 | 9 847.00 | | 8 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 469.00 | 211 082.00 | | 269 469.00 |
252 Charges sociales | 71 750.00 | 51 004.00 | | 71 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 854.00 | 51 230.00 | | 62 854.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 560.00 | 668 240.00 | | 800 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 351.00 | 87 797.00 | | 52 351.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | 142.00 | | 67.00 |
294 Charges financières | 6 380.00 | 7 234.00 | | 6 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 171.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 17 377.00 | | 7 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 698.00 | 63 158.00 | | 38 698.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 442.00 | | | 390 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 734.00 | | | 86 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 973.00 | | | 43 973.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |