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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 897.00 | 25 534.00 | 363.00 | 25 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 767.00 | 26 184.00 | 13 583.00 | 39 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 123.00 | | 1 183 123.00 | 1 183 123.00 |
BZ Autres créances | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
CF Disponibilités | 1 929 339.00 | | 1 929 339.00 | 1 929 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 957.00 | | 3 190 957.00 | 3 190 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 725.00 | 26 184.00 | 3 204 541.00 | 3 230 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 516.00 | 899 276.00 | | 1 227 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 339.00 | 328 240.00 | | 364 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 855.00 | 1 337 516.00 | | 1 701 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 712.00 | 30.00 | | 248 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 305.00 | 150 235.00 | | 112 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 921.00 | 1 091 817.00 | | 1 138 921.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 3 692.00 | | 2 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 685.00 | 1 245 774.00 | | 1 502 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 541.00 | 2 583 291.00 | | 3 204 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 712.00 | | | 248 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 096 112.00 | | 6 096 112.00 | 6 096 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 096 112.00 | | 6 096 112.00 | 6 096 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 218 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 2 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | 1 005.00 | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 327.00 | 1 413.00 | | 5 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 408.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 440.00 | 1 005.00 | | 4 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 342.00 | 136 823.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 527.00 | 164 127.00 | | 116 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 364.00 | 4 799 536.00 | | 6 111 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 747 025.00 | 4 471 296.00 | | 5 747 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 339.00 | 328 240.00 | | 364 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 536.00 | | 2 232.00 | 37 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | 2 232.00 | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978.00 | 206.00 | | 25 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 328.00 | 206.00 | | 25 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 305.00 | 112 305.00 | | 112 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 885.00 | 497 885.00 | | 497 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 320.00 | 316 320.00 | | 316 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 124.00 | 1 183 124.00 | | 1 183 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VC Groupe et associés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 248 713.00 | 248 713.00 | | 248 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 317.00 | 1 261 617.00 | 1 700.00 | 1 263 317.00 |
VW T.V.A. | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 685.00 | 1 502 685.00 | | 1 502 685.00 |