| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 031.00 | 3 928.00 | 9 103.00 | 13 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 631.00 | 4 528.00 | 45 103.00 | 49 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 813.00 | 3 749.00 | 18 064.00 | 21 813.00 |
084 Disponibilités | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 898.00 | 3 749.00 | 27 149.00 | 30 898.00 |
110 Total général Actif | 80 528.00 | 8 276.00 | 72 252.00 | 80 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 276.00 | | | -5 276.00 |
242 Autres charges externes. | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
252 Charges sociales | 268.00 | | | 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 749.00 | | | 3 749.00 |