| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
AH Fonds commercial | 460 727.00 | | 460 727.00 | 460 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 186.00 | 1 643.00 | 2 544.00 | 4 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 540.00 | 32 272.00 | 34 269.00 | 66 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 495.00 | 45 116.00 | 504 379.00 | 549 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 502.00 | | 513 502.00 | 513 502.00 |
BN En cours de production de biens | 5 956 189.00 | | 5 956 189.00 | 5 956 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 857.00 | 53 130.00 | 1 974 726.00 | 2 027 857.00 |
BZ Autres créances | 589 025.00 | 9 193.00 | 579 832.00 | 589 025.00 |
CF Disponibilités | 304 559.00 | | 304 559.00 | 304 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 408 633.00 | 62 324.00 | 9 346 309.00 | 9 408 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 958 128.00 | 107 440.00 | 9 850 688.00 | 9 958 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 713 159.00 | 663 716.00 | | 713 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 352.00 | 49 443.00 | | 35 352.00 |
DL TOTAL (I) | 759 511.00 | 724 159.00 | | 759 511.00 |
DP Provisions pour risques | 45 210.00 | 217 430.00 | | 45 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 761.00 | 12 289.00 | | 14 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 971.00 | 229 719.00 | | 59 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 948.00 | 316 410.00 | | 320 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 106.00 | 1 185 786.00 | | 2 051 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 082.00 | 583 421.00 | | 661 082.00 |
EA Autres dettes | 455 958.00 | 47 182.00 | | 455 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542 111.00 | 177 066.00 | | 5 542 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 031 206.00 | 2 326 419.00 | | 9 031 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 688.00 | 3 280 297.00 | | 9 850 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 031 206.00 | 2 326 419.00 | | 9 031 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 385.00 | | 26 394.00 | 538 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 284.00 | 549 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 571.00 | 471 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 73 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 499.00 | | | 482 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 386.00 | | 22 354.00 | 55 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 4 040.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 518.00 | 15 966.00 | 14 367.00 | 43 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 773.00 | | 10 571.00 | 21 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 745.00 | 15 966.00 | 3 797.00 | 21 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 719.00 | 47 682.00 | 217 430.00 | 229 719.00 |
6T Sur comptes clients | 52 717.00 | 16 288.00 | 15 874.00 | 52 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 785.00 | 4 408.00 | | 4 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 502.00 | 20 696.00 | 15 874.00 | 57 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 221.00 | 68 378.00 | 233 304.00 | 287 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 378.00 | 233 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 106.00 | 2 051 106.00 | | 2 051 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 163.00 | 177 163.00 | | 177 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 671.00 | 107 671.00 | | 107 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 958.00 | 455 958.00 | | 455 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 542 111.00 | 5 542 111.00 | | 5 542 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 027.00 | | | 1 965 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
VB T. V. A. | 171 825.00 | | | 171 825.00 |
VI Groupe et associés | 320 948.00 | 320 948.00 | | 320 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VP Divers | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 667.00 | | | 352 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 422.00 | 2 638 422.00 | | 2 638 422.00 |
VW T.V.A. | 369 889.00 | 369 889.00 | | 369 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 031 206.00 | 9 031 206.00 | | 9 031 206.00 |