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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
AH Fonds commercial | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 490.00 | 1 378 726.00 | 561 764.00 | 1 940 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 519.00 | 1 632 927.00 | 452 592.00 | 2 085 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 386.00 | 3 028 812.00 | 1 266 575.00 | 4 295 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
BP En cours de production de services | 169 900.00 | | 169 900.00 | 169 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 799.00 | | 1 957 799.00 | 1 957 799.00 |
BZ Autres créances | 135 720.00 | | 135 720.00 | 135 720.00 |
CF Disponibilités | 494 850.00 | | 494 850.00 | 494 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 146.00 | | 2 841 146.00 | 2 841 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 136 532.00 | 3 028 812.00 | 4 107 721.00 | 7 136 532.00 |
CU Autres participations | 227 201.00 | | 227 201.00 | 227 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
DG Autres réserves | 1 012 363.00 | 187 875.00 | | 1 012 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 524.00 | 1 024 488.00 | | 253 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 473.00 | 1 379 949.00 | | 1 433 473.00 |
DP Provisions pour risques | | 198 634.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 198 634.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 910.00 | 454 615.00 | | 691 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 919.00 | 26 034.00 | | 27 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 704.00 | 1 240 776.00 | | 975 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 099.00 | 612 018.00 | | 509 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 444.00 | | | 188 444.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 14 376.00 | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 000.00 | 349 998.00 | | 268 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 247.00 | 2 697 817.00 | | 2 674 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 721.00 | 4 276 400.00 | | 4 107 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 413.00 | 2 367 778.00 | | 2 148 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
FG Production vendue services | 7 903 340.00 | | 7 903 340.00 | 7 903 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 930 309.00 | | 7 930 309.00 | 7 930 309.00 |
FM Production stockée | | | 129 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 335 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 251 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 158.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 093 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 268.00 | 77 268.00 | | 77 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | 470.00 | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 1 005 400.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 155.00 | 1 005 870.00 | | 17 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 617.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 155.00 | 691 253.00 | | 17 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 870.00 | 8 182 611.00 | | 8 380 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 127 346.00 | 7 158 123.00 | | 8 127 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 524.00 | 1 024 488.00 | | 253 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 127.00 | 120 783.00 | | 149 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 027.00 | | 690 560.00 | 4 127 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 201.00 | 4 295 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 201.00 | 4 026 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 649.00 | | 690 560.00 | 3 857 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 183.00 | | | 228 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 318 854.00 | 232 158.00 | 522 201.00 | 3 318 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 695.00 | 232 158.00 | 522 201.00 | 3 301 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 634.00 | | 198 634.00 | 198 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 704.00 | 975 704.00 | | 975 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 444.00 | 188 444.00 | | 188 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 000.00 | 268 000.00 | | 268 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 799.00 | 1 957 799.00 | | 1 957 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 910.00 | 193 994.00 | 497 916.00 | 691 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 986.00 | | | 182 986.00 |
VP Divers | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 196.00 | 31 196.00 | | 31 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 500.00 | 2 093 519.00 | 982.00 | 2 094 500.00 |
VW T.V.A. | 314 044.00 | 314 044.00 | | 314 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 329.00 | 2 148 413.00 | 497 916.00 | 2 646 329.00 |