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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 166.00 | 38 660.00 | 19 507.00 | 58 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 933.00 | 2 906.00 | 1 027.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 800.00 | 41 565.00 | 29 234.00 | 70 800.00 |
BT Marchandises | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 576.00 | 41 565.00 | 78 010.00 | 119 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 997.00 | -17 703.00 | | -16 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 439.00 | 706.00 | | 10 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442.00 | -8 997.00 | | 1 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 739.00 | 39 322.00 | | 29 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105.00 | 22 706.00 | | 15 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 20 774.00 | | 17 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 136.00 | 19 760.00 | | 14 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 568.00 | 102 562.00 | | 76 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 010.00 | 93 565.00 | | 78 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 650.00 | 72 853.00 | | 56 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 002.00 | 12 563.00 | | 29 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | 12 563.00 | | 29 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 739.00 | 9 821.00 | 19 918.00 | 29 739.00 |
VI Groupe et associés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VP Divers | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 568.00 | 56 650.00 | 19 918.00 | 76 568.00 |