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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 117.00 | 14 681.00 | 41 436.00 | 56 117.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 042.00 | 14 681.00 | 65 361.00 | 80 042.00 |
060 Stock marchandises | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
072 Créances – Autres | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
084 Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
110 Total général Actif | 116 656.00 | 14 681.00 | 101 975.00 | 116 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 115.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 670.00 | | | 183 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 670.00 | | | 193 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 018.00 | | | 115 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -739.00 | | | -739.00 |
242 Autres charges externes. | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 608.00 | | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 916.00 | | | 190 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 866.00 | | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 386.00 | | | 29 386.00 |