| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 503.00 | 2 962.00 | 2 541.00 | 5 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 550.00 | 36 786.00 | 9 764.00 | 46 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 075.00 | 55 648.00 | 117 427.00 | 173 075.00 |
BT Marchandises | 64 658.00 | | 64 658.00 | 64 658.00 |
BZ Autres créances | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CF Disponibilités | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 238.00 | | 167 238.00 | 167 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 313.00 | 55 648.00 | 284 665.00 | 340 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
DH Report à nouveau | | 71 069.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 068.00 | 29 266.00 | | 15 068.00 |
DL TOTAL (I) | 123 653.00 | 108 585.00 | | 123 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 373.00 | 73 775.00 | | 48 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 35 287.00 | | 61 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 801.00 | 12 346.00 | | 17 801.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 7.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 012.00 | 154 677.00 | | 161 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 665.00 | 263 262.00 | | 284 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 680.00 | 74 450.00 | | 138 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 391.00 | | 642 391.00 | 642 391.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 161.00 | | 643 161.00 | 643 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 839.00 | 11 183.00 | | 15 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 187.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 051.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 051.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -1 864.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 5 195.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 121.00 | 596 625.00 | | 645 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 053.00 | 567 358.00 | | 630 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 068.00 | 29 266.00 | | 15 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 399.00 | | 2 676.00 | 170 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 444.00 | | 2 608.00 | 49 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | 68.00 | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 937.00 | 11 711.00 | | 43 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 179.00 | 2 721.00 | | 13 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 758.00 | 8 990.00 | | 30 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 115.00 | 61 115.00 | | 61 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 293.00 | 25 961.00 | 22 332.00 | 48 293.00 |
VI Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VP Divers | 702.00 | | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 246.00 | 10 124.00 | 5 123.00 | 15 246.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 012.00 | 138 680.00 | 22 332.00 | 161 012.00 |